【全球新要闻】宏昌科技(301008):前次募集资金使用情况报告

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-015

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1632 号)，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 16,666,667股，发行价为每股人民币 37.60元，共计募集资金 62,666.67万元，坐扣承销和保荐费用(不含税)5,753.38万元后的募集资金为 56,913.29万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021年 6月 3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用(不含税)2,325.86万元后，公司本次募集资金净额为54,587.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕264号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币万元

银行账号	初始存放金额[注 1]	2022年 12月 31日余额[注 2]
19660201040667771	38,167.56	26,636.71
1208017319200156050	12,744.72	1,345.33
19660501040011486	1,007.13
579900713110520	6,001.01	1,228.33
56,913.29	30,217.50

[注 1]募集资金专户初始存放金额人民币 56,913.29万元与募集资金净额人民币 54,587.43万元的差额，系律师费用、审计及验资费用等其他发行费用人民币 2,325.86万元 [注2]截至2022年12月31日募集资金账户余额30,217.50万元，较募集资金应结余34,993.49万元少 4,775.99万元，系：(1) 2022年以商业汇票等支付但尚未置换的募投项目工程款 224.01万元；(2) 使用闲置募集资金购买银行理财产品余额 5,000.00元。根据公司董事会及股东大会授权，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币 3亿元购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。截至 2022年 12月 31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币 5,000.00万元，具体如下： 金额单位：人民币元

金额	购买日
30,000,000.00	2022/12/1
20,000,000.00	2022/9/8
50,000,000.00

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) “年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点

经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：(1)变更实施方式，即增加该项目的基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变；(2) 增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。

(二) “研发中心建设项目”变更实施方式

经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施方式，由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 截至2022年12月31日，公司募投项目尚在实施过程中，部分款项尚未达到支付时点，因此实际投资总额与承诺投资总额存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目尚在实施过程中，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2022年12月31日，本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

根据公司2022年6月10日第二届董事会第五次会议和2022年6月27日2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等，使用期限自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为5,000.00万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司未使用的募集资金余额为35,217.50万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,897.11万元)，其中5,000.00万元用于购买银行理财产品尚未赎回，30,217.50万元存放于募集资金专户内，占前次募集资金净额的比例为64.52%。前次募集资金结余的原因系募投项目尚在实施过程中，本公司计划将剩余资金继续投入募投项目建设使用。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额
承诺投资项目和超募资金投向	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
年产 1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	年产1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	38,167.56	38,167.56	13,231.87	38,167.56	38,167.56	13,231.87	24,935.69
研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,001.01	6,001.01	2.60	6,001.01	6,001.01	2.60	5,998.41
承诺投资项目 小 计	44,168.57	44,168.57	13,234.47	44,168.57	44,168.57	13,234.47	30,934.10
永久补充流动资金	永久补充流动资金	6,250.00	6,250.00[注2]	6,250.00	6,250.00
新设全资子公司暨对外投资建设新项目	年产 500万套洗衣机模块化组件生产基地建设项目	3,000.00	2,006.58[注3]	3,000.00	2,006.58	993.42
超募资金投向 小 计	9,250.00	8,256.58	9,250.00	8,256.58	993.42
合 计	44,168.57	53,418.57	21,491.05	44,168.57	53,418.57	21,491.05	31,927.52

[注1]截至2022年12月31日，尚有超募资金1,168.86万元(不含利息和理财收益)未明确用途 [注2]公司2021年6月25日第一届董事会第十一次会议、2021年7月13日2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永

久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金，已于2021年7月23日支付完毕。公司2022年6月10日

第二届董事会第五次会议、2022年6月27日2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用

超募资金人民币3,125万元用于永久补充流动资金，已于2022年7月26日支付完毕 [注3]公司2021年7月8日第一届董事会第十二次会议、2021年7月27日2021年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金3,000万元用

于投资设立全资子公司暨对外投资建设新项目。子公司宏昌科技(荆州)有限公司于2021年7月29日成立。截至2022年12月31日，公司已支付

子公司宏昌科技(荆州)有限公司投资款3,000万元，子公司宏昌科技(荆州)有限公司实际使用2,006.58万元

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022年12月31日

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年年实际效益	截止日 累计实现效益
2021年	2022年
年产 1900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目	不适用	达产后年均净利润6,034.51万元	－	－	－
研发中心建设项目	不适用	无法独立核算效益	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	不适用	无法独立核算效益	不适用	不适用	不适用
年产500万套洗衣机模块化组件生产基地建设项目	不适用	2024年实现销售收入3,500万元以上；2025年起，实现年销售收入6,000万元以上	－	－	－

关键词：